工银1-3年农发债指数拟2023年第1次分红

热点资讯2023-01-12 17:09:39智慧百科

工银1-3年农发债指数拟2023年第1次分红

2023年1月12日,工银瑞信基金公告,工银1-3年农发债指数(007124)计划开展2023年度第1次分红,本次A/C/E类分级基金分红方案分别为分配0.02元/10份基金份额、0.023元/10份基金份额、0.02元/10份基金份额。

该基金收益分配基准日为2023年1月6日,现金红利发放日为2023年1月17日。

该基金A/C/E类分级基金截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额分别为6,357,299.74元、205,929.85元、1,174,593.23元。

本文标签: 工银  分级基金  分红  基金  基准日  

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看