中证网讯(记者 王可)6月28日,中国证券报记者从上海文盛资产管理股份有限公司处获悉,近日,北京市第一中级人民法院作出民事裁定书,裁定批准北京汇源食品饮料有限公司(简称汇源)重整计划。文盛资产作为重整投资人计划投入16亿资金,成为汇源控股股东。重组后的汇源将持有“汇源果汁”核心商标品牌和生产资产,聚焦主业,优化布局。
文盛资产表示,汇源总负债规模约80亿元,破产清算状态下普通债权清偿率在乐观情况下仅为6.10%,以现有资产变现偿债将使债权人权益大幅受损。文盛资产根据债权类型,债权人将通过不同方式获得受偿:职工债权和税款债权以现金方式一次性全额清偿;有财产担保债权以留债方式全额清偿;100万元以下的小额普通债权以现金方式一次性清偿,超过100万元的普通债权以债转股方式全额清偿。文盛资产投入的16亿资金部分资金用于支付汇源破产费用和偿还小额债权,90%以上资金用于汇源的生产经营升级和强化。
文盛资产称,通过以上清偿方式,汇源债权清偿率将有望从模拟清算下的6.1%,提升至全额清偿。同时,文盛资产还将为汇源设计最佳的证券化方案,力争三到五年内实现A股上市。文盛资产拥有19年困境资产投资经验,与头部金融机构建立了紧密的战略合作关系,能够前瞻性地考量证券化的合规要求和实质要素,在制定重整方案过程中即为汇源筹划设计未来最佳的上市计划,在重塑民族品牌的同时,能够实现较好地社会经济效益。