七月流火!A股站稳3400,“猪周期”也来了

热点资讯2022-07-05 08:06:33未知

七月流火!A股站稳3400,“猪周期”也来了

7月4日,A股三大指数集体收涨,上证指数低开高走,收复3400点关口。上证指数收报3405.43点,涨0.53%;深证成指报13026.25点,涨1.29%;创业板指报2834.69点,涨1.90%。


// 猪肉股批量涨停//

当天A股大多数板块上涨。其中,农业板块领涨A股,大涨8.13%。


猪肉股批量涨停,牧原股份、新希望、新五丰、正虹科技、正邦科技、天康生物10余只股封涨停板,温氏股份涨近12%


7月4日,生猪期货主力合约触及涨停,创2021年5月以来新高,涨幅约8%


西部证券分析师熊航表示,6月下旬以来全国生猪价格上升明显,猪价上行在于多方面原因:能繁母猪(即产过一胎仔猪、能够继续正常繁殖的母猪)产能去化的累积效应;新冠肺炎疫情负面影响减弱,猪肉需求有所上升以及中小养殖户压栏惜售情绪渐浓。

// 北上资金回流45亿//

周一北向资金恢复交易后火速进场,全天净买入45.01亿元。其中,沪股通净买入15.43亿元,深股通净买入29.58亿元。


前十大成交股中,净买入额居前三的是贵州茅台、美的集团、天齐锂业,分别净买入6.03亿元、5.29亿元、5.13亿元。



// 首批A股ETF标的超七成收涨//

7月4日,ETF互联互通正式开始交易,从交易标的看,沪股通ETF53只,深股通ETF30只,港股通ETF4只。截至收盘,首批83只A股ETF标的中有64只收获上涨,占比达到77%。

瑞银全球金融市场中国主管房东明表示,“预计ETF互联互通将带动北向资金在A股市场交易规模的边际增加。”ETF纳入互联互通后,原来通过买入股票或一篮子股票参与A股投资的境外投资者,或有部分转而通过ETF参与A股投资。两者此消彼长,最终可能对北向资金带来年度10%的正向增长。

Wind数据显示,2021年全年,北向资金合计净买入4321.69亿元。自沪深港通开通以来,北向资金已累计净买入17063.77亿元。若按交易规模年度增加10%计算,ETF纳入互联互通后,每年或将为A股带来超过400亿元的增量资金。长期来看,涌入A股市场的增量资金将非常可观。

业内人士表示,ETF互联互通或将成为许多境外投资者试水A股的重要途径。嘉实基金相关业务负责人表示:“很多境外投资者对于直接投资A股个股存在顾虑,同时对内地基金管理人相对缺乏了解。ETF纳入互联互通后,这类投资者可以通过ETF这种透明度高、交易便捷的通道进入A股市场,为市场带来可观的增量资金。”

// 机构展望下半年行情//

中金公司指出,A股强劲反弹修复后关注中报业绩考验。4月底以来A股市场在疫情改善、政策积极发力和流动性相对宽松等因素的支持下延续升势,尤其是偏制造成长方向在本轮反弹中有相对表现,在估值有所修复后,中报业绩可能是检验本轮上涨尤其是成长风格成色的关键因素之一。结合中报业绩关注三条投资主线。我们判断市场在流动性相对宽松、预期逐步改善的环境下可能仍有修复动能,但下半年内外环境仍将面临一定的风险和挑战,市场可能并非单边上行。我们预计下半年市场以结构性机会为主,业绩有支撑的领域可能在市场波动环境中有超额收益。在业绩预告和快报陆续披露阶段,重点关注:1)受益经济修复和政策支持,并且对政策相对敏感的领域;2)中报业绩超预期或环比明显改善的高景气领域;3)基本面面临拐点并逐渐触底回升的板块。

中信建投认为,食品饮料板块下半年将迎来明显修复,利润弹性有望释放。基于成本结构、前期提价幅度、竞争格局等因素,我们认为白酒、调味品、烘焙、啤酒,卤制品及功能性饮料等板块具有较高弹性。

山西证券指出,备受瞩目的ETF互联互通今日将正式启航。首批纳入ETF通的合资格标的共有87只,包括沪股通ETF共53只,深股通ETF共30只,港股通ETF共4只。多家基金公司表示,ETF互联互通机制是两地资本市场深化交流合作的重要成果,不仅为投资者提供了更加多元的投资标的,而且有望给两地市场带来一定的增量资金,尤其是给内地ETF做大做强提供了宝贵机会,长远看有利于内地基金公司“走出去”。有机构预测内地ETF交易量以及境外长线配置比例会逐步提升,预计1500亿-2000亿左右的北向资金会配置到内地ETF上。

国泰君安表示,展望后续,7月流动性无需过多担忧,但边际上的确较上半年趋紧,资金利率可能在7-8月过程中逐步回归到政策利率附近。但我们强调,这一过程并非央行主动收紧,并且我们认为在三季度中后段,面对MLF到期放量等干扰因素,央行可能会再次进行降准来平衡资金面。

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