单押能源股!喜欢“囤”酒店!又有“顶流”的心思曝光

热点资讯2023-01-21 00:05:33智慧百科

单押能源股!喜欢“囤”酒店!又有“顶流”的心思曝光

1月20日,又一批“顶流”基金经理旗下产品披露2022年四季报,其中亮点频出:2022年公募基金冠军黄海将全部重仓股单押在了能源赛道;财通基金金梓才在四季度看好酒店和电力板块;东吴基金常务副总经理(代任总经理)陈军对清洁能源青睐有加……

万家基金黄海:单押能源赛道

1月20日,万家基金披露了2022年主动权益类基金业绩“冠军”黄海三只在管基金的2022年四季报,分别是万家宏观择时多策略、万家精选、万家新利。从规模变化方面看,截至2022年四季度末,三只基金的规模分别为18.04亿元、9.33亿元、9.85亿元,而2022年三季度末,三只基金的规模分别为18.22亿元、10.31亿元、10.07亿元。

从调仓方面看,以三只基金中规模最大的万家宏观择时多策略为例,黄海在2022年四季报中表示,该基金大幅减持了政策预期兑现的地产股,同时交易了消费股和银行股,进一步逢低增持了煤炭、油气等资源股。具体来看,对比2022年三季报,黄海在2022年四季度加仓了陕西煤业、山西焦煤、中国神华等多只能源股,而金地集团、迎驾贡酒等个股已经退出了前十大重仓股之列。目前,该产品的前十大重仓股全部属于煤炭、油气等上游能源板块。


来源:万家宏观择时多策略四季报

黄海表示,展望2023年,中国宏观经济将进入弱复苏的过程,A股呈现“强预期、弱现实”的态势,当前的估值仍需震荡整固。随着稳增长政策的累积效果逐步显现,下半年或迎来业绩和估值双升的行情。当下在稳增长的闯关期,上游能源股以其高分红、高确定性、低估值、低负债的特征仍是目前攻守兼备的稀缺资产,将继续重仓持有。同时将积极寻找与经济复苏相关的低估值的中游行业的投资机会。

财通基金金梓才:

看好酒店、电力板块

1月20日晚,财通基金披露了总经理助理、基金投资部总经理金梓才管理的财通福鑫定开混合发起的四季报。

调仓方面,金梓才在2022年四季度着重对酒店、电力设备等行业进行了布局。具体来看,对比2022年三季报,金梓才在2022年四季度加仓了华电国际、大唐发电。此外,首旅酒店、锦江酒店、东方电气、中青旅、君亭酒店等多只个股成为新晋重仓股。


来源:财通福鑫定开混合发起四季报

正如金梓才在2022年四季报中所说,“2022年四季度,我们做了一定行业配置上的调整。我们对电力板块进行了增仓,同时我们对服务业有一定的增持,以适应基本面的变化。”

服务业方面,金梓才表示,根据海外复盘经验,服务业修复斜率较高,且中高端和休闲类服务业量价表现均较好,在四季度适度进行了增仓,继续看好。

电力板块方面,金梓才表示,随着燃煤成本和组件成本的改善,板块在2023年业绩趋势向上。伴随着传统火电板块战略价值的提升,作为电网调峰能源的战略价值日益凸显,火电灵活性改造已成为运营商获取风光资源指标的重要手段之一,行业步入恢复性成长,政策端也将更加积极鼓励该行业的良性发展,电力行业在2023年的锐度有望在某个阶段提升。

东吴基金陈军:

清洁新能源将迎来更为景气周期

东吴基金也于1月20日披露了常务副总经理(代任总经理)陈军两只在管基金的2022年四季报,分别为东吴兴享成长混合、东吴兴弘一年持有期混合。截至2022年四季度末,两只基金规模分别为9.03亿元、5.68亿元。

调仓方面,以两只基金中规模最大的东吴兴享成长混合为例,对比2022年三季报,陈军在2022年四季度增持了帝尔激光、德业股份、旭升集团、拓普集团等个股,减持了青鸟消防、隆基绿能、东方电缆等个股。此外,陕鼓动力、天合光能、中科创达为新晋重仓股。


来源:东吴兴享成长混合四季报

陈军表示,市场在寻底中,挖掘了政策密切相关的金融地产、出行链条、消费板块、信创板块等各个热点。

展望未来,陈军表示,国际环境有望显著改善。国内大环境影响因素消退后,即使有反复,经济复苏将是必然。权益类市场在未来半年有望存在机会。随着时间的推移,增长空间较大、增幅较高,基本面较扎实的清洁能源板块,有望在2023年迎来更为景气的发展期,同时估值也具备一定吸引力。将持续关注在中国具有国际竞争力的清洁能源板块,储能、光伏、海风、汽车零部件有望充满机遇,关注其中优秀公司的长期投资价值。

本文标签: 顶流  个股  财通  重仓股  能源股  

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